تحلیل فاندامنتال در فارکس چیست؟

لازمه موفقیت تریدرها در بازار فارکس این است که کلیه روش‌های موجود جهت بررسی سهام را بسنجند و بعد از آن اقدام به خریدوفروش کنند.

یکی از مهم‌ترین روش‌های بررسی، تحلیل فاندامنتال هر سهم یا جفت ارز است.

حالا شاید برای شما سؤال پیش بیاید تحلیل فاندامنتال چیست؟ در ادامه آن را به‌صورت کامل شرح می‌دهیم تا هنگام انجام معامله، بتوانید بهترین عملکرد را داشته باشید.


تحلیل فاندامنتال در فارکس

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال راهی برای تجزیه تحلیل ریشه و اساس اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و کلا هر آنچه مرتبط بر اثرگذاری قیمت در بازار فارکس است، می‌گویند.

حال شاید در ذهنتان سؤال پیش بیاید این عرضه و تقاضای افراد است که موجب تعیین قیمت می شود؛ این موضوع کاملاً درست است اما همان‌طور که گفتیم عواملی که برجهت گیری قیمت و تعیین آن تأثیرگذار است بسیارند.


در تحلیل فاندامنتال در فارکس چه عواملی بررسی می‌شوند؟

بازار فارکس بازاری است که در آن دو جفت ارز مبادله می‌شود. این بازار در سال 1970 زمانی که کشورها تصمیم گرفتند وابستگی خود را نسبت به طلا و دلار پایان دهند، شکل گرفت.

برای بررسی بازار از روش تحلیل تکنیکال تریدر باید عوامل تأثیرگذار بر قیمت ارز کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید.


در اینجا ممکن است برای شما چند سؤال ایجاد شود:

- ارز هر کشور ممکن است از چه عواملی تأثیر بگیرد؟

- چه عواملی موجب افزایش قیمت هر ارز می‌شود؟

- دلایل بالا و پایین آمدن قیمت ارز یک کشور چیست؟

- چگونه روند رشد و ریزش قیمتی ارز در یک کشور را پیش‌بینی کنیم و به سود برسیم؟


عوامل مؤثر بر قیمت ارز یک کشور

همان‌طور که گفتیم بازار فارکس محلی است برای مبادله دو جفت ارز. مثلاً دلار با ین یا یورو

افزایش قیمت ارز هر کشور می‌تواند بر روند زندگی افراد تأثیر مستقیمی داشته باشد. عوامل بسیار زیادی هستند که بر روند کاهش یا افزایش قیمت ارزها تأثیرگذارند. یکی از این عوامل را می‌توان نرخ تورم و بهره یا سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی دانست.


نرخ تورم

به میزان رشد بهای مصرف‌کننده در بازه زمانی سه ماهه یا یک‌ساله نرخ تورم میگویند. درواقع نرخ تورم نشان‌دهنده میزان ثبات قیمت‌ها در یک جامعه است.

نرخ تورم بالا موجب استرس پیاپی افراد کشور می‌شود و آن‌ها مدام باید به فکر آینده خود باشند که فردا چه می‌شود.

نرخ تورم بالا علاوه بر استرس افراد جامعه، باعث می‌شود نرخ خریدوفروش و اقتصاد کشور با مشکل مواجه شود.

نرخ تورم استاندارد باید بین 1 تا 3 درصد باشد و بالاتر از این مقدار برای هر جامعه‌ای خطرناک است.

البته در بازار فارکس نرخ تورم صفر یا منفی هم هست، که اصلاً خوب نیست چون در این صورت زندگی افراد جامعه با رکود مواجه می‌شود؛ یعنی در این حالت مردم پولی ندارند که بخواهند تقاضای کالا داشته باشند و باعث کاهش شدید قیمت‌ها می‌شود که این یک فاجعه است. در بازار فارکس هم بهترین حالت نرخ تورم همان بین عدد 1 تا 3 درصد است.


مفهوم نرخ بهره

نرخ بهره رابطه بسیار مستقیمی با نرخ تورم دارد. درواقع نرخ بهره کم، می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور کند.

حال اگر دولت نرخ بهره را کاهش دهد، اقتصاد کشور دچار حباب می‌شود که این موضوع برای افراد آن کشور خطرناک است.

نکته بعدی دیگر این است که اگر نرخ تورم از نرخ بهره بیشتر باشد، در این حالت هم اقتصاد کشور دچار مشکل می‌شود.


مفهوم نرخ خورده فروشی

نرخ خورده فروشی با افزایش قیمت کالاها یا خدمات از طریق کسب‌وکارهای یک جامعه و یا خود مردم اتفاق می‌افتد.

در تحلیل فاندامنتال بازار فارکس عوامل مختلف مانند تورم، تغییرات قیمت نفت و گاز رابطه مستقیمی با نرخ خورده فروشی دارد.

جالب است بدانید افزایش مقدار این نرخ نشان‌دهنده این است که تقاضا برای خرید اقلام و یا خدمات در جامعه افزایش پیدا کرده است و اقتصاد کشور در حال رشد و تعالی است و تمامیِ هزینه‌ها شامل درمانی، مسکن، پوشاک و… در تعیین این نرخ سهم دارند.

اگر میزان این رقم کاهش پیدا کند این امر نشان‌دهنده این موضوع است که افراد برای خریدوفروش و دریافت خدمات دیگر تقاضایی ندارند و همین امر موجب رکود اقتصاد کشورها و کاهش ارزش ارز خواهد شد.


بدهی دولت‌ها، عاملی مؤثر در اقتصاد کشور

ازنظر تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس، بدهی دولت موجب لغزش اقتصاد کشور و بحران‌های مالی می‌شود.

البته کشورها اگر درست و به‌جا از سایر کشورها وام دریافت کنند می‌تواند باعث رشد اقتصاد یک کشور باشند، اما اگر میزان دریافت وام بیش از حد باشد موجب فلج شدن اقتصاد آن کشور می‌شود.


حرف آخر

تحلیل فاندامنتال بازار فارکس، طیف گسترده‌ای را پوشش می‌دهد که در این مقاله سعی کردیم جزی از آن را برای شما توضیح دهیم.

اگر بخواهیم به موارد دیگر اشاره کنیم می‌توانیم میزان تراز بودجه یک کشور، میزان تراز تجاری یک کشور، میزان تولید ناخالصی یک کشور را نام ببریم.

تریدرها اگر می‌خواهند در این بازار رشد چشمگیری داشته باشند باید حتماً آموزش ببینند و در یک بروکر معتبر مانند بروکر روبو فارکس ثبت‌نام کنند؛ تا این گونه دیگر به‌صورت مداوم استرس از دست دادن سرمایه خود را ندارند و می توانند تمام حواس و تمرکز خود را بر روی معاملات خود بگذارید.